- 国債利回りの上昇を背景に米ドルが上昇するにつれ、豪ドルは失速した。
- RBA周辺のタカ派ムードを考慮すると、豪ドルの下値は限定されるかもしれない。
- 米ドルは、FRBが11月に名目利下げを行う確率の上昇が支援材料となっている。
オーストラリアドル（AUD）は水曜日、最近の上昇を取り戻した。米国債利回りの上昇で米ドル（USD）が上昇する中、豪ドル/米ドルのペアは圧力に直面している。ドナルド・トランプ氏が大統領に当選する可能性が高まっていることを受けて市場のリスク回避姿勢が高まり、米国債への売り圧力が高まっている。 債券。
豪ドルの下値は、良好な雇用統計に後押しされたオーストラリア準備銀行（RBA）を巡るタカ派感情によって抑えられる可能性がある。さらなるサポート オーストラリアドル 中国は依然としてオーストラリアの最大の貿易相手国であるため、これらは中国の最近の関税引き下げによってもたらされたものである。
の 米ドル 最近の経済回復の兆しとインフレ再燃の可能性への懸念により、大幅な利下げの可能性が低下し、利上げが進んだ。 連邦準備制度 11月に。
ＣＭＥフェドウォッチ・ツールによると、９１％の確率で２５ベーシスポイントの利下げが行われるが、５０ベーシスポイント（ｂｐ）の大幅利下げは予想されていない。
デイリーダイジェスト 市場を動かす人たち：リスク回避の高まりで豪ドルが地歩を失う
- 米国国債の2年物と10年物の利回りは、本稿執筆時点でそれぞれ4.04%と4.21%である。
- ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁は月曜日、米労働市場に急速な不安定化の兆候がないかFRBが注意深く監視していると強調した。カシュカリ氏は投資家に対し、今後数四半期で緩やかなペースで利下げが行われると予想するよう警告し、いかなる金融緩和も積極的ではなく緩やかなものになる可能性が高いと示唆した。
- サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁は、利下げをやめる理由はないと述べ、追加利下げを支持した。対照的に、カンザスシティー連銀のジェフリー・シュミット総裁はより慎重なアプローチを採用し、大幅な利下げの抑制を支持し、労働市場は悪化の兆候を示すのではなく正常化に向かっていると強調した。
- 月曜日、RBAのアンドリュー・ハウザー副総裁はシドニーで開催されたCBA 2024グローバル・マーケット・カンファレンスで講演し、雇用の伸びの強さにさほど驚きを表明しなかった。ハウザー氏は、労働参加率が著しく高いことを指摘し、RBAはデータに依存しているものの、データに執着しているわけではないと強調した。
- 中国人民銀行（中央銀行）は予想通り、１年物貸出プライムレート（ＬＰＲ）を３．３５％から３．１０％に、５年物ＬＰＲを３．８５％から３．６０％に引き下げた。借入コストの低下により中国国内の経済活動が刺激され、オーストラリアの輸出需要が増加する可能性があると予想されている。
- ナショナル・オーストラリア銀行は先週のメモでオーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）の見通しを修正した。同銀行は「利下げの時期についての予想を前倒しし、最初の利下げは５月ではなく２０２５年２月になると見込んでいる」と述べた。彼らは引き続き緩やかな低下を予測しており、金利は2026年初頭までに3.10％に低下すると予想されている。
テクニカル分析：豪ドルは6週間ぶり安値の0.6650に向けて下落
水曜日のAUD/USDペアは0.6670付近で取引されている。 分析 短期的に弱気を示す日足チャート 返品 ペアは9日間の指数移動平均（EMA）を下回っているためです。さらに、14日間の相対力指数（RSI）が50を下回っており、弱気地合いをさらに裏付けている。
下値としては、AUD/USD ペアが 9 月 11 日に付けた 6 週間ぶりの安値 0.6622 を試す可能性があります。次の主要なサポートは心理的レベルの 0.6600 です。
抵抗線は9日間EMAの0.6698、次いで50日間EMAの0.6733と予想される。これらのレベルを上抜ければ、0.6800の心理的抵抗線に向かう道が開かれる可能性がある。
AUD/USD: 日足チャート
今日のオーストラリアドル価格
以下のチャートは、今日リストされている主要通貨に対するオーストラリア ドル (AUD) の変化率を示しています。豪ドルは対米ドルで最も弱かった。
| 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 日本円 | CAD | オーストラリアドル | ニュージーランドドル | スイスフラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 0.05% | 0.08% | 0.38% | 0.08% | 0.26% | 0.22% | 0.11% | |
| ユーロ | -0.05% | 0.04% | 0.33% | 0.04% | 0.23% | 0.17% | 0.07% | |
| 英ポンド | -0.08% | -0.04% | 0.30% | -0.02% | 0.18% | 0.14% | 0.08% | |
| 日本円 | -0.38% | -0.33% | -0.30% | -0.31% | -0.13% | -0.16% | -0.22% | |
| CAD | -0.08% | -0.04% | 0.02% | 0.31% | 0.18% | 0.17% | 0.09% | |
| オーストラリアドル | -0.26% | -0.23% | -0.18% | 0.13% | -0.18% | -0.01% | -0.10% | |
| ニュージーランドドル | -0.22% | -0.17% | -0.14% | 0.16% | -0.17% | 0.01% | -0.08% | |
| スイスフラン | -0.11% | -0.07% | -0.08% | 0.22% | -0.09% | 0.10% | 0.08% |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。たとえば、左の列からオーストラリア ドルを選択し、水平線に沿って米ドルに移動すると、ボックス内に表示される変化率は AUD (基準)/USD (見積) を表します。
オーストラリアドルに関するよくある質問
オーストラリアドル（AUD）にとって最も重要な要因の1つは、オーストラリア準備銀行（RBA）が設定する金利水準です。オーストラリアは資源が豊富な国であるため、もう 1 つの重要な要因は最大の輸出品である鉄鉱石の価格です。オーストラリアのインフレ、成長率、貿易だけでなく、最大の貿易相手国である中国経済の強さも要因です。バランス。投資家がよりリスクの高い資産を取るか（リスクオン）、それとも安全な資産を求めるか（リスクオフ）という市場センチメントも要因であり、リスクオンは豪ドルにとってプラスとなる。
オーストラリア準備銀行 (RBA) は、オーストラリアの銀行が相互に融資できる金利の水準を設定することにより、オーストラリア ドル (AUD) に影響を与えます。これは経済全体の金利水準に影響を与えます。 RBA の主な目的は、金利を上下に調整することで 2 ～ 3% の安定したインフレ率を維持することです。他の主要中央銀行と比較して相対的に高い金利が豪ドルを支えており、その逆は相対的に低い金利である。 RBA は量的緩和と引き締めを利用して信用状況に影響を与えることもでき、前者は豪ドルがマイナス、後者は豪ドルがプラスになる。
中国はオーストラリアの最大の貿易相手国であるため、中国経済の強さはオーストラリアドル（AUD）の価値に大きな影響を与えます。中国経済が好調な場合、中国はオーストラリアからより多くの原材料、商品、サービスを購入し、豪ドルへの需要を取り除き、その価値を高めます。中国経済が予想ほど早く成長していない場合はその逆だ。したがって、中国の成長データにおけるプラスまたはマイナスのサプライズは、豪ドルとその類似通貨に直接的な影響を与えることがよくあります。
鉄鉱石はオーストラリア最大の輸出品で、2021年のデータによると年間1180億ドル相当で、主な輸出先は中国となっている。したがって、鉄鉱石の価格はオーストラリアドルの上昇要因となる可能性があります。一般に、鉄鉱石の価格が上昇すると、通貨に対する総需要が増加するため、豪ドルも上昇します。鉄鉱石の価格が下落した場合はその逆になります。鉄鉱石の価格が上昇すると、オーストラリアの貿易収支がプラスになる可能性が高くなる傾向があり、これは豪ドルにとってもプラスとなります。
貿易収支は、国が輸出で得た額と輸入で支払った額の差であり、オーストラリアドルの価値に影響を与える可能性のあるもう1つの要因です。オーストラリアが非常に需要の高い輸出品を生産している場合、その輸出品を買おうとする外国の買い手が輸入品の購入に費やした金額に対して純粋に生み出す超過需要によって、その通貨の価値は上昇することになる。したがって、純貿易収支がプラスであれば豪ドルは上昇し、貿易収支がマイナスであれば逆の効果が生じます。