- 今週金曜日、2024年の最新の石油データポイントを前に、原油価格は1.00％近く上昇した。
- クリスマスによる異例の取引週間のため、すべてのデータが金曜日に移動されました。
- 米ドル指数は横ばいで推移しており、来週大晦日に向けて108.00をわずかに上回る水準で推移している。
原油価格 水曜日のクリスマス休暇のため移動されたエネルギー情報局（EIA）からの備蓄データを含む、トレーダーらが米国の取引セッションで一連のデータ発表を準備しているため、金曜日の株価は上昇した。他の資産クラスのボラティリティは低いものの、原油価格は週末までに直近の上昇が見られそうだ。
米ドル指数 通貨バスケットに対する米ドル（USD）のパフォーマンスを測定するDXY（DXY）は、2年ぶりの高値である108.00付近をわずかに下回る水準にとどまっている。米ドルのボラティリティは低下しており、新年に向けて大きく回復するとは予想されていない。現在の位置では、外部イベントが発生した場合、年末までに２年ぶりの高値を更新する可能性がまだある。
この記事の執筆時点では、原油（WTI）は70.00ドル、ブレント原油は73.33ドルで取引されています。
石油ニュースと市場の推進力: 今後のスケジュール
- グリニッジ標準時 15 時 30 分に、エネルギー情報局 (EIA) は毎週のガス貯蔵変更番号を発表します。前週の在庫量は１２５０億立方メートルだった。
- GMT 17:00 に、EIA は原油在庫変動数値を発表します。前回の93万4,000バレルの減少に対して、200万バレルの減少が予想されています。
- 火曜日、米国石油協会（API）の週間貯蔵データは、320万バレルの供給量を示し、1週間前の470万バレルの減少よりも減少した。
- 今週金曜日のグリニッジ標準時18:00に、ベーカー・ヒューズ石油掘削装置のカウントが終了します。前回の稼働リグ稼働数は483基だが、予測は出ていない。
テクニカルオイル分析: 最良のものを最後に取っておく
他の資産がクリスマス市場で完全に小康状態にあるため、金曜日の原油価格の動きは異常値となる可能性がある。いくつかの重要なデータポイントがまだ消化されていないため、取引の機会が非常に限られているため、石油トレーダーは常に注意を払う必要があります。短期的には不安定な動きが見られると予想されますが、上昇の可能性には2025年まで続くファンダメンタルズが欠けています。
さらに上に目を向けると、100日単純移動平均（SMA）の70.59ドルと71.46ドル（2月5日の安値）が近くの確固たる抵抗線として機能する。石油を支援する追い風がさらに強まれば、次の重要な水準は75.27ドル（1月12日の高値）となるだろう。ただし、年末が近づいているため、性急な利益確定には注意してください。
下値面では、2023年5月と6月、および2024年の最終四半期に価格を維持したレベルである67.12ドルが、依然として近くの最初の堅実なサポートである。ブレイクした場合、2024年の年初来安値は64.75ドルとなり、その次は2023年以来の安値となる64.38ドルとなる。
米国WTI原油：日足チャート
WTI オイルに関するよくある質問
WTI オイルは、国際市場で販売される原油の一種です。 WTIはウェスト・テキサス・インターミディエイトの略で、ブレント原油やドバイ原油を含む3つの主要なタイプの1つです。 WTI は、比重が比較的低く、硫黄含有量が比較的低いため、それぞれ「ライト」および「スイート」とも呼ばれます。精製が容易な高品質のオイルと考えられています。それは米国に運ばれ、「世界のパイプラインの交差点」と考えられているクッシングのハブを通じて流通されます。これは石油市場の基準点であり、WTI 価格はメディアでよく引用されます。
すべての資産と同様、需要と供給が WTI 石油の主な価格要因です。そのため、世界経済の成長が需要増加の原動力となる可能性もあり、逆に世界経済の成長が鈍化する場合も同様です。政情不安、戦争、制裁は供給を混乱させ、価格に影響を与える可能性があります。主要産油国のグループであるOPECの決定も、価格の大きな要因となっている。石油は主に米ドルで取引されるため、米ドルの価値は WTI 原油の価格に影響を与えます。したがって、米ドルが安くなると石油はより手頃な価格になり、その逆も同様です。
アメリカ石油協会 (API) とエネルギー情報局 (EIA) が発行する毎週の石油在庫レポートは、WTI 石油の価格に影響を与えます。在庫の変動は需要と供給の変動を反映しています。データが在庫の減少を示している場合、それは需要の増加を示している可能性があり、それによって石油価格が上昇します。在庫の増加は供給の増加を反映し、価格が下がる可能性があります。 API レポートは毎週火曜日に発行され、EIA は翌日に発行されます。それらの結果は一般的に類似しており、75% の確率で相互に 1% 以内に収まります。 EIA データは政府機関であるため、より信頼できると考えられています。
OPEC（石油輸出国機構）は12の産油国からなるグループで、年2回の会合で加盟国への生産割当を一括して決定します。彼らの決定はしばしば WTI 原油価格に影響を与えます。 OPECが生産枠削減を決定すると、供給が逼迫し、原油価格が上昇する可能性がある。 OPECが増産すると逆効果となる。 OPEC+は、さらに10の非OPEC加盟国を含む拡大グループを指し、その中で最も注目に値するのはロシアです。