- 石油価格は木曜日のOPECプラス会議を前日に控えて反転している。
- 人質を解放しなければ中東地域を戦争に引きずり込むと脅したドナルド・トランプ次期アメリカ大統領の毅然とした演説。
- 金曜日の米雇用統計を前に、ドル指数は狭いレンジで推移した。
原油価格は今週水曜日に一時70ドルのラウンドレベルを上回ったが、トレーダーが地政学的緊張に神経質になっており、OPECプラスが行動することを受けて反転した。地政学的面では、ドナルド・トランプ次期大統領は、1月の就任までにイスラエル人人質がハマスから解放されなければ、中東を戦争に引き込むと約束した。一方、OPEC+は生産正常化が6か月遅れる可能性があり、驚くべき友人にも敵にもなり得るとブルームバーグは報じている。
米ドル指数 (DXY) – 通貨バスケットに対する米ドル (USD) のパフォーマンスを測定する – は金曜日に先立って狭いレンジ内で取引されている 非農業部門の給与計算 数字。トレーダーらは、2024年の最新雇用統計を取引するために、手をこまねいているようだ。木曜後半、連邦準備理事会は、 ジェローム・パウエル議長 市場を動かすコメントは期待されていないが、登場する予定だ。
本稿執筆時点では、原油（WTI）は69.53ドル、ブレント原油は73.41ドルで取引されている。
石油ニュースと市場の推進力：トレーダーは米国株に神経質になっている
- OPEC+の経験豊富なオブザーバー、グラント・スミス氏は最近の投稿で、石油価格を大幅に押し上げるためにOPEC+は木曜日の会合で予想外の計画変更を行う必要があるかもしれないと警告した。ブルームバーグの報道によると、スミス氏は2025年下半期まで6か月の活動休止の可能性を示唆した。市場のコンセンサスは３カ月の延期だ。
- ロイター通信によると、ドナルド・トランプ次期米大統領は今週初め、イスラエルの人質が就任までに帰国しなければ中東を戦争に巻き込むことを躊躇しないと約束したとのこと。
- グリニッジ標準時（GMT）の15時30分に、エネルギー情報局（EIA）は週間原油在庫変動数を発表する。先週の184万4,000バレルの減少に対し、206万バレルの減少が予想されている。
- アメリカ石油協会（API）が昨晩発表した翌日の原油備蓄増減数値は、予想206万バレルに対して123万2000バレルの予想外の増加となり、先週見られた593万5000バレルの大幅な減少を部分的に相殺した。
石油のテクニカル分析: どうなるか
原油価格はドナルド・トランプ次期大統領のコメントを背景に上昇している可能性があり、一部のアナリストはOPECプラスの生産正常化が6か月遅れる可能性の兆候を見始めている。これらの要素が織り込まれているため、OPEC会議が「噂を買って事実を売る」ような瞬間になる可能性があるというリスクがある。こうしたドライバーはすぐに解雇され、メルツィヤの価格が逆方向に向かうのを目にする可能性があります。
上昇面では、71.46ドルの極めて重要なレベルと71.79ドルの100日単純移動平均（SMA）が2つの主な抵抗線となる。 76.10ドルの200日SMAはまだ遠いが、緊張がさらに激化すればその水準が試される可能性もある。 200日SMAに向けた上昇では、中心レベルの75.27ドルが上昇を鈍らせる可能性がある。
一方、トレーダーは最初のサポートを見つけるために、2023年5月と6月に価格を維持したレベルである67.12ドルに注目する必要がある。ブレイクした場合、2024年の年初来安値は64.75ドルとなり、その次は2023年以来の安値となる64.38ドルとなる。
米国WTI原油：日足チャート
WTI オイルに関するよくある質問
WTI オイルは、国際市場で販売される原油の一種です。 WTIはウェスト・テキサス・インターミディエイトの略で、ブレント原油やドバイ原油を含む3つの主要なタイプの1つです。 WTI は、比重が比較的低く、硫黄含有量が比較的低いため、それぞれ「ライト」および「スイート」とも呼ばれます。精製が容易な高品質のオイルと考えられています。それは米国に運ばれ、「世界のパイプラインの交差点」と考えられているクッシングのハブを通じて流通されます。これは石油市場の基準点であり、WTI 価格はメディアでよく引用されます。
すべての資産と同様、需要と供給が WTI 石油の主な価格要因です。そのため、世界経済の成長が需要増加の原動力となる可能性もあり、逆に世界経済の成長が鈍化する場合も同様です。政情不安、戦争、制裁は供給を混乱させ、価格に影響を与える可能性があります。主要産油国のグループであるOPECの決定も、価格の大きな要因となっている。石油は主に米ドルで取引されるため、米ドルの価値は WTI 原油の価格に影響を与えます。したがって、米ドルが安くなると石油はより手頃な価格になり、その逆も同様です。
アメリカ石油協会 (API) とエネルギー情報局 (EIA) が発行する毎週の石油在庫レポートは、WTI 石油の価格に影響を与えます。在庫の変動は需要と供給の変動を反映しています。データが在庫の減少を示している場合は、需要の増加を示している可能性があり、石油価格が上昇します。在庫の増加は供給の増加を反映し、価格を押し下げる可能性があります。 API レポートは毎週火曜日に発行され、EIA は翌日に発行されます。それらの結果は一般的に類似しており、75% の確率で相互に 1% 以内に収まります。 EIA データは政府機関であるため、より信頼できると考えられています。
OPEC（石油輸出国機構）は12の産油国からなるグループで、年2回の会合で加盟国への生産割当を一括して決定します。彼らの決定は、しばしば WTI 原油価格に影響を与えます。 OPECが生産枠削減を決定すると、供給が逼迫し、原油価格が上昇する可能性がある。 OPECが増産すると逆効果となる。 OPEC+は、さらに10の非OPEC加盟国を含む拡大グループを指し、その中で最も注目に値するのはロシアです。