- 金曜日に２年ぶりの高値となる１０８．０７ドルを付けた米ドルが反落する中、豪ドルは上昇している。
- オーストラリア株がウォール街の勢いを反映し、S&P/ASX 200指数は8,450を超える史上最高値に上昇した。
- 次期大統領ドナルド・トランプは、ウォール街のベテランで財政保守派のスコット・ベッセント氏を財務長官に選出した。
オーストラリアドル（AUD）は月曜日に上昇し、 米ドル (USD)は下方修正を継続。この動きは、ドナルド・トランプ次期大統領が、ウォール街のベテランで財政保守派の人物であるファンドマネジャーのスコット・ベッセント氏を財務長官に選んだことを受けて、債券市場が楽観的になったことが部分的に影響した。
豪ドルはまた、国内株式市場の新高値上昇による海外からの資金流入の恩恵を受ける可能性が高い。オーストラリア株がウォール街の勢いを反映する中、S&P/ASX 200指数は0.63％上昇し、8,450を突破した。金曜日、ダウ平均株価は終値で新たな記録を達成し、これが好感度に寄与した。
さらに、オーストラリア準備銀行（RBA）が将来の金利決定に関してタカ派的な姿勢を示したことも豪ドルを支援した。トレーダーは現在オーストラリア月報に注目している 消費者物価指数 国内金融政策に関する期待を形成する上で重要な指標となる10月のCPI。
の RBA 彼は前回の会議の議事録で次のような関心があることを強調した 料金 インフレが持続可能な方法で目標に戻るという明確な証拠が得られるまでは、制限的なままとなるだろう。ただ中銀は、今後の政策調整はデータ次第になるとも強調し、今後の経済報告の重要性を強調した。
米ドルが2年ぶりの高値を付けた後に下落修正し、豪ドルが上昇
- 主要6通貨に対する米ドルのパフォーマンスを示す米ドル指数（DXY）は、金曜日に2年ぶりの高値となる108.07を記録した後、107.00付近まで下落した。しかし、最近ではS&Pグローバル米国購買担当者景気指数（PMI）の堅調な暫定データを受けて、連邦準備理事会（FRB）が利下げペースを縮小する可能性があるとの期待が強まったため、米ドルの下振れリスクは依然として限定的である。
- ＣＭＥフェドウォッチ・ツールによると、先物トレーダーらは現在、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げする確率を５０．９％と、１週間前の約６１．９％から低下させている。一方、ドナルド・トランプ次期大統領が提案している関税、移民、税金に関する政策がインフレを刺激し、借入コストをさらに引き下げるFRBの能力を制限する可能性があるとの期待から、米国債利回りは引き続き上昇している。
- 11月のLS&Pグローバル米国総合PMIは55.3に上昇し、2022年4月以来の民間部門活動の最も強い伸びを示した。米国サービス業PMIは10月の55.0から57.0に上昇し、市場予想の55.2を大幅に上回り、過去最高の拡大を示した。 2022 年 3 月からサービス部門に移行。一方、米国製造業PMIは48.8と10月の48.5から上昇し、市場予想と一致した。
- オーストラリア柔道銀行PMI総合生産指数は11月の49.4と、10月の50.2から低下し、民間部門の生産が3カ月ぶりに小幅に減少したことを示した。 １１月の製造業ＰＭＩは４９．４と、１０月の４７．３から上昇し、１０カ月連続のマイナスとなった。一方、サービスPMIは51.0から49.6に低下し、サービス活動が10カ月ぶりに低下したことを示した。
- オーストラリアの４大銀行は、オーストラリア準備銀行の初の利下げを予想している。ウエストパックは５月までの最初の利下げ見通しを２月から上方修正した。ナショナル・オーストラリア銀行（ＮＡＢ）も５月の引き下げを見込んでいる。一方、オーストラリア・コモンウェルス銀行（CBA）とＡＮＺはともに２月の利下げを慎重に予想している。
- 11月15日までの週の米国の新規失業保険申請件数は21万3,000件と、前週の改定値21万9,000件（前回21万7,000件）から減少し、予想の22万件も下回った。
- オーストラリア準備銀行の11月の会合議事録は、中銀理事会がさらなるインフレの可能性について引き続き警戒していることを示し、制限的な金融政策を維持する重要性を強調した。理事会メンバーらは、キャッシュレートを変更する「差し迫った必要性」はないものの、将来の調整に備えて選択肢を残しておき、あらゆる可能性が検討の対象に残っていると強調した。
- シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は木曜日、インフレ率が２％の目標に着実に近づいていると述べて話題となった。グールズビー氏はまた、労働市場は安定と完全雇用に近づきつつあると指摘した。同氏は今後について、金利が来年にかけて現在の水準から大幅に低下する可能性があると予想している。
- FRBのパウエル議長は、経済の回復力、堅調な労働市場、持続的なインフレ圧力を強調し、差し迫った利下げの可能性を軽視した。パウエル議長は「経済は利下げを急ぐ必要があるというシグナルを送っていない」と指摘した。
テクニカル分析：豪ドルは9日間EMAを0.6550近辺で突破
月曜日のAUD/USDペアは0.6540付近で取引されており、テクニカル面では 分析 日足チャートは短期的な勢いの強さを示しています。このペアは9日間と14日間の指数移動平均（EMA）を上回っており、潜在的な上向きバイアスを示しています。
しかし、AUD/USD は依然として下降チャネルに限定されており、より広範な下降トレンドがまだ損なわれていないことを示唆しています。さらに、14日間の相対力指数（RSI）は中立的な50レベルをわずかに下回っており、50マークを決定的に上回れば方向転換の明確なシグナルとなり、強気の勢いが確認される可能性がある。
下値としては、AUD/USD ペアは 9 日間 EMA の 0.6520 で当面のサポートを試す可能性があります。このレベルを決定的に下抜ければ、8月5日に最後につけた年初安値0.6348に近い下降チャネルの下限に向けてペアを押し上げる可能性がある。
その上の部分に関しては、 豪ドル/米ドルペア 0.6570の下降チャネルの上限を狙うことができます。このレジスタンスを上抜ければ勢いの変化を示す可能性があり、4週間ぶりの高値である0.6687に向けた上昇への道が開かれる可能性がある。
AUD/USD: 日足チャート
今日のオーストラリアドル価格
以下のチャートは、今日リストされている主要通貨に対するオーストラリア ドル (AUD) の変化率を示しています。オーストラリアドルは対米ドルで最も強かった。
| 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 日本円 | CAD | オーストラリアドル | ニュージーランドドル | スイスフラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | -0.58% | -0.50% | -0.08% | -0.10% | -0.33% | 0.05% | -0.18% | |
| ユーロ | 0.58% | -0.10% | -0.11% | -0.12% | 0.17% | 0.04% | -0.19% | |
| 英ポンド | 0.50% | 0.10% | -0.02% | -0.01% | 0.27% | 0.14% | -0.09% | |
| 日本円 | 0.08% | 0.11% | 0.02% | 0.00% | 0.20% | 0.21% | 0.10% | |
| CAD | 0.10% | 0.12% | 0.01% | -0.00% | -0.08% | 0.15% | -0.11% | |
| オーストラリアドル | 0.33% | -0.17% | -0.27% | -0.20% | 0.08% | -0.12% | -0.35% | |
| ニュージーランドドル | -0.05% | -0.04% | -0.14% | -0.21% | -0.15% | 0.12% | -0.23% | |
| スイスフラン | 0.18% | 0.19% | 0.09% | -0.10% | 0.11% | 0.35% | 0.23% |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。たとえば、左の列からオーストラリア ドルを選択し、水平線に沿って米ドルに移動すると、ボックス内に表示される変化率は AUD (基準)/USD (見積) を表します。
よくある質問 RBA
オーストラリア準備銀行 (RBA) は、オーストラリアの金利を設定し、金融政策を管理します。決定は年11回の理事会と必要に応じた臨時の緊急会議で行われる。 RBAの主な使命は、物価の安定、つまり2～3％のインフレ率を維持することであるが、同時に「通貨の安定、完全雇用、経済的繁栄とオーストラリア国民の福祉に貢献する」ことでもある。これを達成するための主な手段は、金利の引き上げまたは引き下げです。相対的に金利が高いと豪ドル（AUD）は上昇し、その逆も同様です。他の RBA ツールには量的緩和と引き締めが含まれます。
インフレは一般的に貨幣の価値を下げるため、伝統的に通貨にとってマイナスの要因とみなされてきましたが、国境を越えた資本の規制が緩和された現代では実際にはその逆が当てはまります。現在、インフレが緩やかに上昇しているため、中央銀行は金利を据え置く傾向にあり、その結果、お金を維持するために利益を上げる場所を探している世界の投資家からのより多くの資本フローを呼び込む効果があります。これにより、現地通貨（オーストラリアの場合はオージードル）の需要が高まります。
マクロ経済データは経済の強さを測定し、通貨の価値に影響を与える可能性があります。投資家は、不安定で縮小している経済よりも、安全で成長している経済に資本を投資することを好みます。資本流入が増加すると、総需要と国内通貨の価値が増加します。 GDP、製造業およびサービス業PMI、雇用、消費者心理調査などの古典的な指標が豪ドルに影響を与える可能性があります。好景気はオーストラリア準備銀行の利上げを促す可能性があり、これも豪ドルを下支えする。
量的緩和 (QE) は、金利の引き下げだけでは経済の信用の流れを回復するのに十分ではない極端な状況で使用されるツールです。 QEは、オーストラリア準備銀行（RBA）が金融機関から資産（通常は国債や社債）を購入する目的でオーストラリアドル（AUD）を印刷し、それによって金融機関に必要な流動性を提供するプロセスです。 QEは通常、豪ドル安をもたらします。
量的引き締め（QT）はQEの逆です。これは量的緩和の後、景気回復が進行しインフレが上昇し始めるときに行われます。 QEではオーストラリア準備銀行（RBA）が金融機関から国債や社債を購入して流動性を提供するが、QTではRBAはさらなる資産の購入を停止し、すでに所有している債券で満期を迎えた資本の再投資を停止する。それはオーストラリアドルにとってプラス（または強気）となるでしょう。