- 金曜日に発表された生産者物価指数のデータがまちまちだったことを受け、豪ドルは困難に直面している。
- 10月の中国財新製造業PMIは50.3と、9月の49.3から上昇し、予想の49.7を上回った。
- 木曜日に個人消費支出・物価指数のデータが発表されて以来、米ドルは苦戦している。
オーストラリアドル（AUD）は対米ドルで依然として軟調な推移を示している。 米ドル (USD) オーストラリアはまちまちながら、2日間上昇した 生産者物価指数 第３・四半期の（ＰＰＩ）データは金曜日に発表された。しかし、オーストラリア準備銀行（RBA）のタカ派姿勢への期待が引き続き下支えとなっている。 オーストラリアドルAUD/USDペアの損失を制限します。
第3四半期のオーストラリアの生産者物価指数は前期比0.9％上昇し、前期の1.0％上昇に続き、市場予想の0.7％上昇を上回りました。これは、生産者インフレが 17 期連続で続いたことを示しています。年間ベースで見ると、第 3 四半期の PPI 伸び率は 3.9% と、前四半期の 4.8% 上昇から鈍化しました。
10月の中国財新製造業購買担当者景気指数（PMI）は50.3と、9月の49.3から上昇し、市場予想の49.7を上回った。中国はオーストラリアにとって主要な貿易相手国であるため、中国経済の変化はオーストラリア市場に大きな影響を与える可能性があります。
木曜日の個人消費支出（PCE）価格指数データの発表を受けて、米ドル（USD）は困難に直面した。しかし、次期米大統領選挙を前にした不確実性の中で市場に警戒感が広がっているため、米ドルの下値は抑制されるだろう。
トレーダーらは金曜日に発表される予定の非農業部門雇用者数（NFP）報告書を待っている。米国経済は10月に11万3,000人の雇用が増加し、失業率は4.1％で変わらないと予想されている。
デイリーダイジェスト 市場を動かす人たち：PPI、中国PMIを受けて豪ドルは課題に直面
- 米国の個人消費支出（PCE）価格指数は、9月のコアインフレ率が前年同月比2.7％上昇したことを示した。さらに、10月25日までの週の新規求人件数は21万6,000件と5カ月ぶりの低水準に減少し、労働市場の回復力を示し、連邦準備理事会（FRB）による差し迫った人員削減への期待が後退した。
- ９月のオーストラリア小売売上高（季節調整後）は前月比０．１％増と、予想の０．３％増には届かず、前月の０．７％増から大幅に鈍化した。四半期ベースで見ると、第 3 四半期の小売売上高は 0.5% 増加し、前四半期の 0.3% 減少から回復しました。
- 10月の中国NBS非製造業PMIは50.2と、前月の50.0から上昇したが、市場予想の50.4をわずかに下回った。一方、NBS製造業PMIは50.1と前回の49.8から上昇し、予想の50.0を若干上回った。
- 第3四半期の米国国内総生産（GDP）の年率換算値は2.8％で、第2四半期の3.0％および予想の3.0％を下回った。 ADP雇用変動報告書によると、10月に23万3,000人の新規労働者が追加され、2023年7月以来最大の増加となった。これは9月に15万9,000人に上方修正されたことに続き、予想の11万5,000人を大幅に上回った。
- オーストラリア統計局の報告によると、第3四半期の消費者物価指数（CPI）は前期比0.2％上昇にとどまり、前四半期の1.0％から低下し、予想の0.3％をわずかに下回った。 9月の月間CPIは前年同月比2.1％上昇し、市場予想の2.3％を下回り、8月の2.7％からは低下した。
- 火曜日、米国労働統計局（BLS）は、9月のJOLTS求人数が744万3,000件に達し、8月の786万1,000件から減少し、市場予想の799万件を下回ったと報告した。
- オーストラリア準備銀行は、現在のキャッシュレート4.35％は、雇用を引き続き支援しながらインフレ率を目標範囲の2％～3％に戻すには十分な制限的であるとの見解を示した。このため、11月の利下げは可能性が低いと思われる。
- 今週のANZ-ロイ・モーガン・オーストラリア消費者信頼感指数は86.4と、前週の87.5から低下した。
テクニカル分析：弱気バイアスを強化するには、豪ドルは下降チャネルに再統合する必要がある
金曜日の豪ドル/米ドルは0.6570付近で取引されている。日足チャートは、ペアが下降チャネルパターンを上抜けたため、弱気バイアスが弱まる可能性を示しています。 14日間の相対力指数（RSI）は高値と安値の下落と一致しており、弱気地合いが続いていることを示唆している。
サポート面では、AUD/USD が 0.6550 の上限を試す可能性があり、下降チャネルに再び入る可能性があります。戻りが成功すると弱気バイアスが強化され、ペアを主要な心理的レベルである0.6500に向けて押し上げ、続いて0.6480付近のチャネルの下限に向かう。
抵抗線に関しては、AUD/USD は 0.6604 の 9 日間指数移動平均 (EMA) に挑戦する可能性があります。このレベルを上抜ければペアが強化され、0.6700の心理的レベルへの道が開かれる可能性がある。
AUD/USD: 日足チャート
今日のオーストラリアドル価格
以下のチャートは、今日リストされている主要通貨に対するオーストラリア ドル (AUD) の変化率を示しています。オーストラリアドルはカナダドルに対して最も弱かった。
| 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 日本円 | CAD | オーストラリアドル | ニュージーランドドル | スイスフラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 0.05% | -0.01% | 0.21% | -0.05% | 0.03% | -0.04% | 0.04% | |
| ユーロ | -0.05% | -0.06% | 0.20% | -0.10% | -0.01% | -0.06% | 0.00% | |
| 英ポンド | 0.01% | 0.06% | 0.26% | -0.04% | 0.05% | -0.02% | 0.03% | |
| 日本円 | -0.21% | -0.20% | -0.26% | -0.30% | -0.20% | -0.27% | -0.19% | |
| CAD | 0.05% | 0.10% | 0.04% | 0.30% | 0.08% | 0.03% | 0.06% | |
| オーストラリアドル | -0.03% | 0.00% | -0.05% | 0.20% | -0.08% | -0.06% | -0.02% | |
| ニュージーランドドル | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 0.27% | -0.03% | 0.06% | 0.04% | |
| スイスフラン | -0.04% | -0.01% | -0.03% | 0.19% | -0.06% | 0.02% | -0.04% |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。たとえば、左の列からオーストラリア ドルを選択し、水平線に沿って米ドルに移動すると、ボックス内に表示される変化率は AUD (基準)/USD (見積) を表します。
よくある質問 RBA
オーストラリア準備銀行 (RBA) は、オーストラリアの金利を設定し、金融政策を管理します。決定は年11回の理事会と必要に応じた臨時の緊急会議で行われる。 RBAの主な使命は、物価の安定、つまり2～3％のインフレ率を維持することであるが、同時に「通貨の安定、完全雇用、経済的繁栄とオーストラリア国民の福祉に貢献する」ことでもある。これを達成するための主な手段は、金利の引き上げまたは引き下げです。相対的に金利が高いと豪ドル（AUD）は上昇し、その逆も同様です。他の RBA ツールには量的緩和と金融引き締めが含まれます。
インフレは一般的に貨幣の価値を下げるため、伝統的に通貨にとってマイナスの要因とみなされてきましたが、国境を越えた資本の規制が緩和された現代では実際にはその逆が当てはまります。現在、インフレが緩やかに上昇しているため、中央銀行は金利を据え置く傾向にあり、その結果、お金を維持するために利益を上げる場所を探している世界の投資家からのより多くの資本フローを呼び込む効果があります。これにより、現地通貨（オーストラリアの場合はオージードル）の需要が高まります。
マクロ経済データは経済の強さを測定し、通貨の価値に影響を与える可能性があります。投資家は、不安定で縮小している経済よりも、安全で成長している経済に資本を投資することを好みます。資本流入が増加すると、総需要と国内通貨の価値が増加します。 GDP、製造業およびサービス業PMI、雇用、消費者心理調査などの古典的な指標が豪ドルに影響を与える可能性があります。好景気はオーストラリア準備銀行の利上げを促す可能性があり、これも豪ドルを下支えする。
量的緩和 (QE) は、金利の引き下げだけでは経済の信用の流れを回復するのに十分ではない極端な状況で使用されるツールです。 QEは、オーストラリア準備銀行（RBA）が金融機関から資産（通常は国債や社債）を購入する目的でオーストラリアドル（AUD）を印刷し、それによって金融機関に必要な流動性を提供するプロセスです。 QEは通常、豪ドル安をもたらします。
量的引き締め（QT）はQEの逆です。これは量的緩和の後、景気回復が進行中でインフレが上昇し始めるときに行われます。 QEではオーストラリア準備銀行（RBA）が金融機関から国債や社債を購入して流動性を提供するが、QTではRBAはさらなる資産の購入を停止し、すでに所有している債券で満期を迎えた資本の再投資を停止する。それはオーストラリアドルにとってプラス（または強気）となるでしょう。