- ダウ・ジョーンズ指数は、期待外れのメガキャップ・ハイテク企業ガイダンスのなか、米国債利回りの上昇とマイクロソフト（-5.37%）とメタ（-4%）の大幅な損失によって圧迫された。
- 投資家が米大統領選挙の準備を進める中、センチメントは慎重になり、VIX指数は11％以上上昇した。
- DJIAの主なサポートレベルは41,564、100日間SMAは40,856ですが、レジスタンスは42,122と10月31日の高値である42,460に留まっています。
木曜日の北米市場でダウ工業株30種平均（DJIA）は200ポイント以上または0.5％ポイント以上下落した。トレーダーらによる英国予算の消化に伴う世界的な債券利回りの急上昇を受け、米国債利回りは上昇した。同時に、投資家がアップル（APPL）とアマゾン（AMZN）の決算報告の発表を準備する中、マイクロソフト（MSFT）とメタ（META）はそれぞれ5.8％と4％以上下落した。
投資家が来週の米大統領選に向けて準備を進める中、センチメントは悪化しているが、米国の統計は次のようなことを示唆している。 連邦準備制度 雇用統計が堅調であるため、（FRBは）政策緩和に積極的な措置を講じる必要はない。 10年米国債は取引中に4.333％も上昇した。 米ドル指数 (DXY)は104.00の数字に張り付いた。
ＬＰＬフィナンシャルのクインシー・クロスビー氏は「市場全体が巨大ハイテク政策の指針に失望した」と述べた。同氏は、１１月５日の米大統領選挙で不確実性が高まり、ボラティリティーが高まるだろうと付け加えた。 CBOEボラティリティ指数（VIX）は本稿執筆時点で11.46％上昇し22.67となっている。
10月の米国個人消費支出（PCE）価格指数は予想通り前年比2.2％から2.1％に低下した。一方、FRBが最も好むインフレ指標であるコアPCEは年率2.7％上昇と9月から変わらず、よりハト派的な米国中央銀行に対するトレーダーの期待が弱まった。
他のデータによると、１０月２６日までの週の新規失業保険申請件数が５カ月ぶりの低水準に低下した。この値は 216,000 で、予想の 230,000 および前回の測定値の 227,000 を下回りました。
このデータを受けて、CMEフェドウォッチツールは、FRBによる25bps利下げの確率が95％に達し、前日の97％から低下したことを示している。これは消えます 料金 4.50% ～ 4.75% の範囲内。
ダウ・ジョーンズ・ニュース
水曜日、マイクロソフトは2025年度第1四半期決算を発表し、1株当たり利益（EPS）が予想の3.11ドルを上回る3.30ドル、売上高が予想の645億1000万ドルを上回る655億9000万ドルだったことを明らかにした。データを深く掘り下げると、クラウドの収益は予想の 381 億 1000 万ドルを上回り、389 億ドルに増加しました。一方、インテリジェント クラウドの収益は 240 億 9000 万ドルでした。
同時に、アムジェン ( AMGN ) の収益は予想を上回りましたが、収益はウォール街のコンセンサスには届きませんでした。 EPSは5.58ドル（コンセンサスは5.11ドル）、売上高は85億2000万ドルと予想されていたが、85億ドルと報告された。
DJIは損失を拡大したが、ベライゾン（VZ）は2.69％上昇して1株あたり42.39ドル、アムジェンが2.69％上昇して320.59ドル、ウォルト・ディズニー（DIS）が1.12％上昇して96.15ドルとなった。主な敗者３社はマイクロソフトで５．３７％以上下落して４０９．３０ドル、次いでアマゾンが３．１２％下落して１８６．７２ドル、ボーイング（ＢＡ）が３．０９％下落して１４９．５２ドルとなった。
ダウジョーンズ株価予想
ダウ工業株30種平均は4万2000ポイントを下回り、損失は4万1692ドルまで拡大し、50日単純移動平均（SMA）の4万1928ドルを下回った。弱気派が DJIA を 50 日間 SMA を下回った場合は、9 月 2 日の高値サポートである 41,564 を試す可能性があるため、さらなる下落を期待する必要があります。これを超えた場合、トレーダーは100日SMAの40,856の前に41,000をテストすることができます。
逆に、買い手が42,000ドルの返金を要求した場合は、42,122で抵抗となった10月30日の安値を試すことになるだろう。これが解除されれば、次のストップは10月31日の高値42,460となるだろう。
それ以外の場合、ダウが損失を42,000ドル以下に拡大した場合、41,500ドルが最初のサポートとなるでしょう。
相対力指数 (RSI) はまだ強気ですが、勢いは弱気に転じています。しかし、彼は下を目指し、ニュートラルラインを越えようと加速している。
ダウジョーンズの日足チャート
ダウ・ジョーンズに関するよくある質問
世界で最も古い株式市場指数の 1 つであるダウ ジョーンズ工業平均は、米国で最も取引されている 30 銘柄から編集されています。インデックスは時価総額加重ではなく価格加重されています。これは、構成銘柄の価格を加算し、係数で割ることによって計算され、現在は 0.152 です。この指数は、ウォール・ストリート・ジャーナルの創設者でもあるチャールズ・ダウによって創設されました。 S&P 500のようなより広範な指数とは異なり、30の複合企業のみを追跡しているため、後年、この指数は十分に広く代表的ではないと批判されました。
ダウ工業株30種平均（DJIA）を動かす要因は数多くあります。企業の四半期決算報告書で開示される構成企業の総合業績が鍵となる。米国および世界のマクロ経済データも投資家心理に影響を与えるため、寄与します。連邦準備制度（FRB）が設定する金利水準は、多くの企業が大きく依存する信用コストに影響を与えるため、DJIAにも影響を与えます。したがって、インフレはFRBの決定に影響を与える他の指標と同様に重要な要因となる可能性がある。
ダウ理論は、チャールズ・ダウによって開発された株式市場の主要なトレンドを特定する手法です。重要なステップは、ダウ ジョーンズ工業平均 (DJIA) とダウ ジョーンズ運輸平均 (DJTA) の方向性を比較し、両方が同じ方向に動いているトレンドのみに従うことです。ボリュームは確認基準です。この理論では、山と谷の分析の要素が使用されます。ダウ理論は、トレンドの 3 つの段階を提案しています。蓄積、賢いお金が売買を開始するときです。一般参加、一般の人々が参加する場合。そして賢いお金が出てきたときの分配。
DJIを取引するにはいくつかの方法があります。 1つは、投資家が構成銘柄30社すべての株を購入するのではなく、DJIAを単一の証券として取引できるETFを利用することだ。代表的な例は SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF (DIA) です。 DJIA 先物契約により、トレーダーは指数の将来の価値を推測することができ、オプションは将来、あらかじめ決められた価格で指数を売買する権利を提供しますが、義務ではありません。投資信託を使用すると、投資家は DJIA 株の分散ポートフォリオの株式を購入することができ、それによって指数全体へのエクスポージャーが提供されます。