- FRBのウィリアムズ氏がインフレが鈍化して金利が低下するとの見通しを示したことを受け、木曜日の米ドルは横ばいとなった。
- 投資家は失業保険申請件数のデータやFRB当局者のさらなるコメントに注目するだろう。
- 米ドル指数は106.50付近で横ばいで推移しており、依然として反発するサポートを求めている。
ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁がインフレ率は引き続き低下しており、さらなる金利低下の可能性があると述べた後、米ドル（USD）は木曜日、米ドル指数DXYに従って106.50付近で横ばいで取引されている。 料金。ロシアとウクライナの間の戦争に起因する変化と、最近ではエヌビディアの期待外れの決算の影響を受け、米ドルはここ数日、大きく横ばいで取引されている。
の 米国の経済カレンダー 木曜日には、フィラデルフィア連銀の11月の求人・製造業調査に関する週間データが含まれており、これはドナルド・トランプ次期大統領の勝利に同セクターがどのように反応しているかを示す良い先行指標となるだろう。さらに今日は他のFRB報道官4人もコメントを発表する予定だ。
日替わりダイジェスト相場で動く：穴だらけの木曜から歩く
- ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、インフレ率は低下しており、金利はさらに低下するはずだと述べた。
- 一方、ブルームバーグによると、ウィリアムズ連銀総裁はリッチモンド連銀のトム・バーキン総裁から追加支援を受けており、バーキン総裁は木曜日のフィナンシャル・タイムズ紙とのインタビューで、インフレ率は引き続き低下するとの見方を示した。
- 地政学的面では、ウクライナがロシアが弾道ミサイルを発射したと報じたとブルームバーグが報じた。
- GMT 13:30 に、11 月 15 日までの週の週間失業保険申請の期限が切れます。前週の21万7,000人から22万人と微増が見込まれている。
- 11月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数は10.3から8に低下すると予想されている。
- 10月の既存住宅販売データは日本時間15:00に発表される予定です。エコノミストらは販売台数が９月の３８４万台から３９３万台に急増すると予想している。
- 今週の木曜日にはFRBからの講演者が予定されています。
- グリニッジ標準時（GMT）13時45分頃、クリーブランド連銀主催の2024年金融安定会議でクリーブランド連銀のベス・ハンマック総裁が歓迎の挨拶を述べた。ハマック氏はグリニッジ標準時17時30分に同じイベントで再び講演する予定だ。
- グリニッジ標準時17時25分、シカゴ連銀のオースタン・グールスビー総裁は、インディアナポリスでセントラル・インディアナ・コーポレート・パートナーシップ主催のイベントで司会付きの質疑応答セッションに参加。
- カンザスシティ連邦準備銀行のジェフリー・シュミット総裁は、グリニッジ標準時17時40分からカンザスシティでフェアファックス工業協会が主催するイベントで経済成長と金融政策について講演する。
- 米連邦準備制度理事会のマイケル・バー監督副議長は、ワシントンDCで開催される2024年FinRegLab AIシンポジウムでの銀行業務と人工知能に関するディスカッションに参加し、グリニッジ標準時21時40分に閉会する。
- FRBのウィリアムズ氏のハト派的なコメントと、ロシアからウクライナへの弾道ミサイル発射が難民の流出につながっていることで株価が分かれている。この文脈で、株式は方向性を模索しています。
- ＣＭＥフェドウォッチ・ツールは、ＦＲＢが１２月１８日の会合で追加のベーシスポイント（ｂｐｓ）利下げを５５．５％と織り込んでいる。金利が変わらない確率は 44.5% です。利下げシナリオが依然として最も可能性が高いものの、トレーダーらは利下げの可能性がまだ７２％だった１週間前と比べ、一部利下げへの賭けを大幅に縮小している。
- 指標となる米国10年債利回りは4.40％で推移しており、金曜日に付けた高値の4.50％からはさらに遠ざかっている。
米ドル指数のテクニカル分析: 当面のリスク
米ドル指数 （DXY）は、ロシアとウクライナ間の地政学的な緊張が高まる中、避難所の着実な流入に支えられている。トレーダーらは、最近のエスカレーションが加速し、両国が何らかの停戦交渉に入れば、グリーンバックが撤退する可能性があることを念頭に置くべきだ。
先週木曜日の短いテストと断固とした拒否の後、107.00ラウンドレベルは引き続き上昇傾向にあります。今年の新高値はすでに107.07に達しており、これは突破すべき統計上の水準だ。さらに上昇すると、107.35を突破できれば2年ぶり高値に到達する可能性がある。
下落の最初のレベルは、11月12日終値の105.93です。少し下がった105.53ピボット（4月11日の高値）は、104.00に向けたいかなる下落も回避するはずです。 DXYが104.00まで下落した場合、大きな数字と103.95の200日単純移動平均が下落ナイフ形成を捉えるはずです。
米ドル指数: 日足チャート
米ドルに関するよくある質問
米ドル (USD) はアメリカ合衆国の公式通貨であり、他の多くの国では現地の紙幣と並んで流通している「事実上の」通貨です。これは世界で最も取引されている通貨であり、外国為替取引高の 88% 以上を占め、1 日あたりの取引額は平均 6 兆 6,000 億ドルを占めています。 データ 2022年から。第二次世界大戦後、米ドルは英国ポンドに代わって世界の基軸通貨となりました。 1971 年のブレトンウッズ協定により金本位制が終了するまで、その歴史のほとんどにおいて米ドルは金によって裏付けられてきました。
米ドルの価値に影響を与える唯一の最も重要な要素は、連邦準備制度 (Fed) によって形成される金融政策です。 FRBには物価安定の達成（インフレ抑制）と完全雇用の促進という2つの責務がある。これら両方の目標を達成するための主なツールは、金利を調整することです。物価の上昇が速すぎてインフレ率がFRBの目標である2%を上回っている場合、FRBは利上げを行い、米ドルの価値を支援します。インフレ率が2％を下回るか、失業率が高すぎる場合、FRBは利下げを行うことができ、これが米ドルの重しとなる。
極端な状況では、連邦準備制度がより多くのドルを印刷し、量的緩和（QE）を実施することもできます。 QEは、行き詰まった金融システムにおいてFRBが信用の流れを大幅に増加させるプロセスです。これは、銀行が（取引先のデフォルトを恐れて）相互に融資しないために信用が枯渇した場合に使用される非標準的な政策手段です。単に金利を下げるだけでは望ましい結果が得られそうにない場合の最後の手段です。これは2008年の大金融危機の際に発生した信用危機と戦うためにFRBが選んだ武器だった。これには、FRBがより多くのドルを印刷し、それを主に金融機関から米国国債を購入するために使用することが含まれます。 QEは通常、米ドル安につながります。
量的引き締め（QT）は、連邦準備制度が金融機関からの債券購入を停止し、保有する満期債券の資本を新たな購入に再投資しないという逆のプロセスです。通常、米ドルにとってはプラスです。