- 原油価格は今週の連勝を維持できなかったことが予想される。
- 水曜日のEIA報告書は、クッシング原油供給が7年間で最低レベルに低下したことを示した。
- 欧州中央銀行の金利決定が市場を納得させられなかったことを受けて、米ドル指数は上昇している。
原油価格は水曜日の2.5％上昇を受けて、4日連続の上昇を記録しようとする試みが挫折するとみている。先の増加は、エネルギー情報局（EIA）の週報で米国のクッシング在庫がわずか2290万バレルと、2007年以来の最低水準にまで減少したことが示された後に起きた。一方、石油トレーダーらは、米国の最新予測に再び注目している。 OPECこれにより世界の石油需要は日量21万バレル下方修正された。 。
米国 ドルインデックス (DXY) – 通貨バスケットに対する米ドル (USD) のパフォーマンスを測定する – は E 相場の後、堅調に取引されています。欧州中央銀行 （ECB）は2024年に向けた最新の政策決定を発表し、金利を25ベーシスポイント引き下げ、政策金利を3％に引き下げた。米国では、水曜日の消費者 価格指数 （CPI）データは、トレーダーが利下げへの賭けを高めるのに十分であるように見えます。 連邦準備制度 来週の会議。
本稿執筆時点では、原油（WTI）は69.11ドル、ブレント原油は72.60ドルで取引されている。
石油ニュースと市場リーダー: OPEC+ の報告は低調
- 水曜日のエネルギー情報局（EIA）の報告書によると、オクラホマ州クッシングの在庫は130万バレル減少し、9月初め以来の大幅な下落となった。これにより、生産量はわずか2,290万バレルとなり、2007年以来最低の季節レベルとなった。ブルームバーグの報道によると、おそらくカナダからの輸入の減少が増加に寄与したと考えられる。
- 石油輸出国機構（OPEC）は月報で、2024年の消費量の伸び予測を日量21万バレル引き下げ、合計日量160万バレルとしたとロイター通信が報じた。これは、OPECが7月以降、予測を27％引き下げたことを意味する。
- ロイター通信が関係者３人の話として報じたところによると、ロシアの石油会社ロスネフチはインドの精製会社リライアンスに日量約５０万バレルの原油を供給することで合意したという。
石油のテクニカル分析: 短期的な上昇
年末にかけて量が減少し始めたため、原油価格は上昇した。このような急騰は、コモディティセクターなどの市場で取引量が少ない場合に発生する可能性があります。木曜日にもう一足上昇すれば、クリスマスまでに71.50ドルレベル以降になる可能性も否定できない。
70.04ドルの55日単純移動平均（SMA）がテストされており、サポートになるには毎日のホールドを確認し、それを上回って閉じる必要があります。さらに上では、71.46ドルと71.19ドルの100日SMAが厚い抵抗線として機能するだろう。石油トレーダーがその水準を開拓できる場合、次に重要な水準となるのは75.27ドルだ。
マイナス面としては、55 日間の SMA が 70.04 ドルでサポートとして機能するかどうかを見極めるのは時期尚早です。これは、2023年5月と6月に価格を維持したレベルである67.12ドルが、依然として近くの最初の堅実なサポートであることを意味します。これを破れば、2024年の年初来安値は64.75ドルとなり、次いで64.38ドルとなり、2023年以来の安値となる。
米国WTI原油：日足チャート
WTI オイルに関するよくある質問
WTI オイルは、国際市場で販売される原油の一種です。 WTIはウェスト・テキサス・インターミディエイトの略で、ブレント原油やドバイ原油を含む3つの主要なタイプの1つです。 WTI は、比重が比較的低く、硫黄含有量が比較的低いため、それぞれ「ライト」および「スイート」とも呼ばれます。精製が容易な高品質のオイルと考えられています。それは米国に運ばれ、「世界のパイプラインの交差点」と考えられているクッシングのハブを通じて流通されます。これは石油市場の基準点であり、WTI 価格はメディアでよく引用されます。
すべての資産と同様、需要と供給が WTI 石油の主な価格要因です。そのため、世界経済の成長が需要増加の原動力となる可能性もあり、逆に世界経済の成長が鈍化する場合も同様です。政情不安、戦争、制裁は供給を混乱させ、価格に影響を与える可能性があります。主要産油国のグループであるOPECの決定も、価格の大きな要因となっている。石油は主に米ドルで取引されるため、米ドルの価値は WTI 原油の価格に影響を与えます。したがって、米ドルが安くなると石油はより手頃な価格になり、その逆も同様です。
アメリカ石油協会 (API) とエネルギー情報局 (EIA) が発行する毎週の石油在庫レポートは、WTI 石油の価格に影響を与えます。在庫の変動は需要と供給の変動を反映しています。データが在庫の減少を示している場合、それは需要の増加を示している可能性があり、それによって石油価格が上昇します。在庫の増加は供給の増加を反映し、価格を押し下げる可能性があります。 API レポートは毎週火曜日に発行され、EIA は翌日に発行されます。それらの結果は一般的に類似しており、75% の確率で相互に 1% 以内に収まります。 EIA データは政府機関であるため、より信頼できると考えられています。
OPEC（石油輸出国機構）は12の産油国からなるグループで、年2回の会合で加盟国への生産割当を一括して決定します。彼らの決定は、しばしば WTI 原油価格に影響を与えます。 OPECが生産枠削減を決定すると、供給が逼迫し、原油価格が上昇する可能性がある。 OPECが増産すると逆効果となる。 OPEC+は、さらに10の非OPEC加盟国を含む拡大グループを指し、その中で最も注目に値するのはロシアです。