- 木曜日に中国の財新製造業PMIが発表されたことを受け、豪ドルは支援を受けた。
- 中国の製造業生産は12月も引き続き拡大し、14カ月連続で成長領域に入った。
- 米連邦準備制度理事会の政策変更により、米ドル指数は数年ぶりの高値に戻った。
木曜日に中国が財新製造業購買担当者景気指数（PMI）を発表したことを受け、豪ドル（AUD）は米ドル（USD）に対して上昇。緊密な貿易相手国である中国経済の変動はオーストラリア市場に影響を与える傾向があります。
12月の中国財新製造業PMIは50.5と、11月の51.5から予想外に低下した。市場は同月の測定値が５１．７になると予想していた。 Caixin Insight Groupのエコノミスト、Wang Zhe氏は、「需要と供給が拡大した。市場の改善に伴い製造業者の生産と需要は引き続き増加した。生産の測定値は14カ月連続で「拡大領域」に留まったが、総生産量は新たに増加した」とコメントした。受注は3か月連続で増加しました。」
オーストラリア準備銀行（RBA）の政策当局者らは、リスクは依然として存在するものの、インフレに対する自信を強めていた。理事会は、インフレの確実性が高まるまで金融政策を「十分に制限的」に保つ必要性を強調した。
FRBのタカ派政策の動きを受けて米ドル高にもかかわらず、豪ドルは上昇
- 主要6通貨に対する米ドルの価値を追跡する米ドル指数（DXY）は数年ぶりの高値に回復し、本稿執筆時点では108.50付近で取引されている。この増加は、米国連邦準備制度（FRB）のタカ派政策の変更によるものと考えられています。
- FRBは2025年の追加利下げについてより慎重な見方を採用し、金融政策スタンスの変更を示唆する可能性がある。この変更は、次期トランプ政権の予想される経済戦略を考慮した政策調整の可能性に関する不確実性を反映しています。
- 中東における地政学的な緊張の高まりとロシアとウクライナの間で進行中の戦争は、短期的には伝統的な安全通貨である米ドルを支援する可能性が高い。アクション・エコノミクスのアナリストらは、「地政学リスクを背景に他の地域での成長懸念の高まりがドルを押し上げた」と観測した。
- ビジネス関係者らは関税により生活費が上昇する可能性を懸念し、トランプ次期大統領の経済政策に慎重になっている。こうした懸念は、持続的なインフレ圧力を背景に警戒感を反映し、2025年には利下げが縮小することを示唆した連邦公開市場委員会（FOMC）の最近の見通しによってさらに悪化した。
- 12月の中国公式製造業PMIは50.1と、前回発表の50.3から低下し、市場予想の50.3も下回った。一方、NBS非製造業PMIは大幅に改善し、12月は52.2と11月の50.0から上昇し、予想の50.2を上回った。
- RBA理事会は、将来のデータが予測と一致するか予測を下回る場合、インフレに対する信頼感が強まり、政策制約の緩和を開始することが適切になると指摘した。ただし、予想より強力なデータの場合は、制限的なポリシーを長期間維持する必要がある場合があります。
- オーストラリア準備銀行のミシェル・ブロック総裁は、RBAが他国に比べて金融緩和サイクルの開始が遅れている主な理由として、労働市場の継続的な強さを強調した。
豪ドルは0.6200を超え、次のハードルは9日間EMAで見られる
木曜日の豪ドル/米ドルは0.6210付近で取引されており、日次では弱気見通しを維持している。 チャート なぜなら、それは下降チャネルパターン内で取引されるからです。 １４日間の相対力指数（ＲＳＩ）は３０を超えて回復し、短期的に上方修正される可能性を示唆している。
当面の抵抗線は 9 日間指数移動平均 (EMA) の 0.6225 にあり、次のハードルは 14 日間 EMA の 0.6251 です。重要な抵抗レベルは、下降チャネルの上限、心理的マークである0.6300付近です。
下値としては、AUD/USD ペアは下降チャネルの下限付近、0.6040 付近のサポート領域で推移する可能性があります。
AUD/USD: 日足チャート
今日のオーストラリアドル価格
以下のチャートは、今日リストされている主要通貨に対するオーストラリア ドル (AUD) の変化率を示しています。オーストラリアドルは日本円に対して最も強かった。
| 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 日本円 | CAD | オーストラリアドル | ニュージーランドドル | スイスフラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | -0.16% | -0.13% | -0.06% | -0.09% | -0.53% | -0.45% | -0.13% | |
| ユーロ | 0.16% | -0.04% | 0.16% | 0.05% | -0.33% | -0.33% | 0.03% | |
| 英ポンド | 0.13% | 0.04% | 0.18% | 0.05% | -0.39% | -0.31% | -0.04% | |
| 日本円 | 0.06% | -0.16% | -0.18% | -0.10% | -0.54% | -0.52% | -0.20% | |
| CAD | 0.09% | -0.05% | -0.05% | 0.10% | -0.45% | -0.40% | -0.06% | |
| オーストラリアドル | 0.53% | 0.33% | 0.39% | 0.54% | 0.45% | 0.00% | 0.19% | |
| ニュージーランドドル | 0.45% | 0.33% | 0.31% | 0.52% | 0.40% | -0.01% | 0.38% | |
| スイスフラン | 0.13% | -0.03% | 0.04% | 0.20% | 0.06% | -0.19% | -0.38% |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。たとえば、左の列からオーストラリア ドルを選択し、水平線に沿って米ドルに移動すると、ボックス内に表示される変化率は AUD (基準)/USD (見積) を表します。
オーストラリアドルに関するよくある質問
豪ドル (AUD) にとって最も重要な要因の 1 つは、オーストラリア準備銀行 (RBA) が設定する金利水準です。オーストラリアは資源が豊富な国であるため、もう 1 つの重要な要因は最大の輸出品である鉄鉱石の価格です。オーストラリアのインフレ、成長率、貿易だけでなく、最大の貿易相手国である中国経済の強さも要因です。バランス。投資家がよりリスクの高い資産を取るか（リスクオン）、それとも安全な資産を求めるか（リスクオフ）という市場センチメントも要因であり、リスクオンは豪ドルにとってプラスとなる。
オーストラリア準備銀行 (RBA) は、オーストラリアの銀行が相互に融資できる金利の水準を設定することにより、オーストラリア ドル (AUD) に影響を与えます。これは経済全体の金利水準に影響を与えます。 RBA の主な目的は、金利を上下に調整することで 2 ～ 3% の安定したインフレ率を維持することです。他の主要中央銀行と比較して相対的に高い金利が豪ドルを支えており、その逆は相対的に低い金利である。 RBA は量的緩和と引き締めを利用して信用状況に影響を与えることもでき、前者は豪ドルがマイナス、後者は豪ドルがプラスになる。
中国はオーストラリアの最大の貿易相手国であるため、中国経済の強さはオーストラリアドル（AUD）の価値に大きな影響を与えます。中国経済が好調な場合、中国はオーストラリアからより多くの原材料、商品、サービスを購入し、豪ドルへの需要を取り除き、その価値を高めます。中国経済が予想ほど速く成長していない場合はその逆です。したがって、中国の成長データにおけるポジティブサプライズやネガティブサプライズは、豪ドルやその通貨に直接影響を与えることがよくあります。
鉄鉱石はオーストラリア最大の輸出品で、2021年のデータによると年間1180億ドル相当で、主な輸出先は中国となっている。したがって、鉄鉱石の価格はオーストラリアドルの上昇要因となる可能性があります。一般に、鉄鉱石の価格が上昇すると、通貨に対する総需要が増加するため、豪ドルも上昇します。鉄鉱石の価格が下落した場合はその逆になります。鉄鉱石の価格が上昇すると、オーストラリアの貿易収支がプラスになる可能性が高くなる傾向があり、これは豪ドルにとってもプラスとなります。
貿易収支は、国が輸出で得た額と輸入で支払った額の差であり、オーストラリアドルの価値に影響を与える可能性のあるもう1つの要素です。オーストラリアが非常に需要の高い輸出品を生産している場合、その輸出品を買おうとする外国の買い手が輸入品の購入に費やした金額に対して純粋に生み出す超過需要によって、その通貨の価値は上昇することになる。したがって、純貿易収支がプラスであれば豪ドルは上昇し、貿易収支がマイナスであれば逆の効果が生じます。