- 豪ドルは０．６３９２ドルまで上昇したが、上昇を維持できなかった。
- 市場はFRBがタカ派的な利下げを実施すると予想している。
- 米国債利回りの上昇は米ドルに牽引力を与えます。
豪ドルは金曜日の取引で、米ドル（USD）の上昇に圧迫され、落ち着いた動きを示した。市場は次のことを予想している 連邦準備制度 （FRBは）水曜日の利下げ後、よりタカ派的なスタンスに移行するだろう。堅調なオーストラリアの雇用統計が一時的に豪ドルを押し上げたにもかかわらず、通貨は上昇の勢いを維持するのに苦労している。
日次ダイジェスト市場の動向：豪ドルの上昇はまちまちの米国経済指標とFRBの政策転換に抑えられる
- 木曜日、米国労働統計局は、新規失業保険申請件数が22万件の予想を上回る24万2千件と報告し、労働市場の減速を示唆した。
- 11月の生産者物価指数（PPI）は前年比3％上昇し、総合PPIは3.4％となり、いずれも予想を上回っており、持続的なインフレを示している。
- 米国の指標はまちまちで、当初はFRBの追加緩和観測が高まったが、ドル指数は106.79近辺で推移した。
- オーストラリアの雇用統計は予想を上回り、雇用者数が3万5600人増加し、失業率が3.9％に低下したため、トレーダーらはオーストラリア準備銀行の政策を再評価するよう促した。
- 豪準備銀行が２月に利下げする確率は７０％から５０％に低下しているが、中銀はハト派姿勢を維持しており、インフレは目標に向かって推移していると確信している。
- FRBのジェローム・パウエル大統領の回復力のある米国経済に関するコメントは、「ゴルディロックス」年末シナリオへの期待を後退させた。
- さらに、PPIの数字が堅調であることから、市場ではFRBが来週の会合でいくぶんタカ派的になるのではないかと予想されている。
豪ドル/米ドルのテクニカル見通し：持続的な下落圧力の中で豪ドルは売られ過ぎの状況に近い
相対力指数（RSI）は34で推移しており、売られ過ぎの状態に近く、緩やかな下落の勢いがあることを示しています。一方、移動平均収束ダイバージェンス (MACD) ヒストグラムは、緑色のバーが減少していることを示しており、弱気の見通しを強化しています。こうした売られ過ぎシグナルが深まれば、上方修正の動きが現実化する可能性がある。
オーストラリアドルに関するよくある質問
豪ドル (AUD) にとって最も重要な要因の 1 つは、オーストラリア準備銀行 (RBA) が設定する金利水準です。オーストラリアは資源が豊富な国であるため、もう 1 つの重要な要因は最大の輸出品である鉄鉱石の価格です。オーストラリアのインフレ、成長率、貿易だけでなく、最大の貿易相手国である中国経済の強さも要因です。バランス。投資家がよりリスクの高い資産を取るか（リスクオン）、それとも安全な資産を求めるか（リスクオフ）という市場センチメントも要因であり、リスクオンは豪ドルにとってプラスとなる。
オーストラリア準備銀行 (RBA) は、オーストラリアの銀行が相互に融資できる金利の水準を設定することにより、オーストラリア ドル (AUD) に影響を与えます。これは経済全体の金利水準に影響を与えます。 RBA の主な目的は、金利を上下に調整することで 2 ～ 3% の安定したインフレ率を維持することです。他の主要中央銀行と比較して相対的に高い金利が豪ドルを支えており、その逆は相対的に低い金利である。 RBA は量的緩和と引き締めを利用して信用状況に影響を与えることもでき、前者は豪ドルがマイナス、後者は豪ドルがプラスになる。
中国はオーストラリアの最大の貿易相手国であるため、中国経済の強さはオーストラリアドル（AUD）の価値に大きな影響を与えます。中国経済が好調な場合、中国はオーストラリアからより多くの原材料、商品、サービスを購入し、豪ドルへの需要を取り除き、その価値を高めます。中国経済が予想ほど早く成長していない場合はその逆だ。したがって、中国の成長データにおけるプラスまたはマイナスのサプライズは、豪ドルとその類似通貨に直接的な影響を与えることがよくあります。
鉄鉱石はオーストラリア最大の輸出品で、2021年のデータによると年間1180億ドルに達し、主な輸出先は中国となっている。したがって、鉄鉱石の価格はオーストラリアドルの上昇要因となる可能性があります。一般に、鉄鉱石の価格が上昇すると、通貨に対する総需要が増加するため、豪ドルも上昇します。鉄鉱石の価格が下落した場合はその逆になります。鉄鉱石の価格が上昇すると、オーストラリアの貿易収支がプラスになる可能性が高くなる傾向があり、これは豪ドルにとってもプラスとなります。
貿易収支は、国が輸出で得た額と輸入で支払った額の差であり、オーストラリアドルの価値に影響を与える可能性のあるもう1つの要因です。オーストラリアが非常に需要の高い輸出品を生産している場合、その輸出品を買おうとする外国の買い手が輸入品の購入に費やした金額に対して純粋に生み出す超過需要によって、その通貨の価値は上昇することになる。したがって、純貿易収支がプラスであれば豪ドルは上昇し、貿易収支がマイナスであれば逆の効果が生じます。