- インドルピーは木曜日のアジア取引で上昇している。
- 米ドル高と債券利回りの上昇により、インドルピーの上値が制限される可能性がある。
- 木曜日は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金利決定が焦点となる。
インドルピー（INR）は木曜日に回復。しかし、通貨相場の上昇の中では現地通貨の利点は限定される可能性がある。 米ドル 米国大統領選挙でのドナルド・トランプ氏の勝利により上昇した債券利回り。市場参加者は、インド準備銀行（ＲＢＩ）が過剰なボラティリティを回避するために米ドルを売って市場介入すると予想されており、木曜日のＩＮＲはレンジ相場で推移すると予想している。
一方、債券や為替のボラティリティの中で海外資金の流出が続いているため、短期的にはINRにある程度の売り圧力がかかる可能性がある。投資家は米国を注意深く監視するだろう 連邦準備制度 木曜日の（FRB）会合で利下げが予想される 料金 25ベーシスポイント（bps）ずつ上昇します。また、毎週の米国新規失業保険申請件数も発表されます。
デイリーダイジェスト市場の動き：インドルピーは上昇するが、上値余地は限られているようだ
- 「ルピーは過去２年間、狭いレンジ内で取引されており、やや過大評価されていた。しかし現在、ドル指数が上昇し、他のアジア通貨が下落していることを考慮すると、ルピーにも影響が出るだろう」と述べた。ジャナ小規模金融銀行の財務・資本市場責任者、ゴパル・トリパティ氏はこう指摘する。
- 10月のHSBCインドサービス部門PMIは58.5と、9月の57.7から上昇し、速報値の58.3を上回った。
- HSBCのインド首席エコノミスト、プランジュル・バンダリ氏は「10月、インドのサービス部門は生産と消費需要、雇用創出の力強い拡大を経験した」と指摘した。
- ロイター調査では、エコノミストの僅差で大多数がインド準備銀行が１２月に２５ｂｐ利下げして６．２５％にすると予想していた。
- ＣＭＥのフェドウォッチツールによると、金融市場は現在、４分の１ポイント利下げの可能性を９８％近く織り込んでおり、１２月に同規模の利下げが行われる確率は７０％近くとなっている。しかし、トレーダーらは来年予想される利下げ回数への賭けを減らし始めている。
テクニカル分析：USD/INRの建設的な見通しは変わらず、買われ過ぎのRSIに注目
この日はインドルピーが回復。テクニカル的には、USD/INRペアが日次時間枠で重要な100日指数移動平均（EMA）を上回っていることから、USD/INRペアに対するポジティブな見方が優勢となっている。しかし、14日間の相対力指数（RSI）は73.45付近の正中線を上回っており、RSIが買われ過ぎの状態であることを示している。これは、短期的な米ドル/インドルピーの上昇に備える前に、さらなる値固めの可能性を排除できないことを示唆しています。
USD/INR の重要な抵抗レベルは、84.30 の上昇トレンド チャネルの上限付近に現れます。注目すべき追加の上値フィルターは 84.50 で、心理的レベルは 85.00 です。
一方、トレンドチャネルの下限と10月11日の高値84.05-84.10のエリアは、ペアの最初のサポートレベルとして機能します。この水準を突破すると、100日EMAである83.80への道が開かれる可能性がある。損失が拡大すれば、9月24日の安値である83.46まで下落する可能性がある。
