- 米国のPCE統計でFRBが2025年に段階的な緩和政策を採用する可能性が強まったため、豪ドルは上昇した。
- RBAが2月に利下げを開始する可能性があることから、豪ドルは下落圧力を受けている。
- CME FedWatchツールは、FRBが1月に金利を据え置く確率が90％を超えることを示唆している。
個人消費支出（PCE）価格指数データを受けて米ドル（USD）が引き続き低迷する中、月曜日に2日間上昇したオーストラリアドル（AUD）は安定を保っている。 米国 （米国）金曜日にリリースされました。
11月の米国のインフレ統計は、次のような市場の期待を裏付けた。 連邦準備制度 （FRBは）2025年にはより遅いペースの利下げを採用する予定です。 CME FedWatchツールによると、市場は現在、連邦準備理事会（FRB）が1月に金利を据え置き、現在の4.25％～4.50％のレンジを維持する確率が90％を超えると予想している。
景気減速の兆候が強まる中、オーストラリア準備銀行（RBA）は早ければ2月にもキャッシュレートの引き下げを開始すると予想されている。トレーダーらは、オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）が９回連続で通知まで金利を４．３５％に据え置くとの決定を受け、火曜日に予定されている議事要旨の公表に向けて準備を進めている。
トレーダーらはFRBが2025年に段階的な緩和政策を採用すると予想しているため、豪ドルは上昇する
- FRBが優先するインフレ指標である米国のコアPCEインフレ率の前年比は2.8％と着実に上昇したが、予想の2.9％よりも鈍化した。月次コアインフレ率は、予想値 0.2%、前回発表値 0.3% に対し、0.1% と緩やかに上昇しました。
- 11月のオーストラリアの民間部門信用は前月比0.5％増加し、予想と一致した。これは、4か月ぶりの高い月間伸びを記録した10月の0.6％上昇に続くものである。年間ベースでは、11月の民間部門信用は6.2％増加し、2023年5月以来の高い伸び率となり、10月の6.1％からわずかに上昇した。
- 中国人民銀行（中央銀行）は金曜日、四半期ごとの第4回会合で、1年物と5年物のプライム貸出金利（LPR）をそれぞれ3.10％と3.60％に据え置くことを決定した。
- 第３・四半期の米国国内総生産（ＧＤＰ）の年率換算値は３．１％となり、市場予想と前回発表の２．８％をともに上回った。さらに、12月13日までの週の初回保険金請求件数は22万件と、前週の24万2,000件から減少し、市場予想の23万件を下回った。
- ナショナル・オーストラリア銀行（NAB）は、2月の可能性は認めたものの、オーストラリア準備銀行による最初の利下げは2025年5月会合との予想を維持した。 NABの報告書によると、失業率は4.3％でピークに達し、経済が安定するにつれて2026年までに4.2％に低下すると予想されている。第 4 四半期の調整後の平均インフレ率は前期比 0.6% と予想され、徐々に低下し、2025 年末までに 2.7% に達すると予想されます。
- オーストラリア準備銀行のミシェル・ブロック総裁は、RBAが他国に比べて金融緩和サイクルの開始が遅れている主な理由として、労働市場の継続的な強さを強調した。
豪ドルは0.6250付近で推移、強気のRSIは反発をサポート
月曜日のAUD/USDペアは日足ベースで0.6250付近で取引されている チャート この分析は、ペアが下降チャネルパターンに留まり、持続的な弱気バイアスを示しています。しかし、14日間の相対力指数（RSI）は30レベルを超えて低下しており、近く上方修正が起こる可能性を示唆している。
下値としては、AUD/USD ペアは 0.6120 サポートレベル付近にある下降チャネルの下限を試す可能性があります。
AUD/USDペアは、9日間の指数移動平均（EMA）0.6303付近で主抵抗線に遭遇し、その後14日間EMAの0.6337付近に遭遇する可能性が高い。もう一つの障害は、0.6380付近の下降チャネルの上限にあります。このチャネルを決定的に上抜ければ、ペアは9週間ぶりの高値である0.6687に向けて押し上げられる可能性がある。
AUD/USD: 日足チャート
今日のオーストラリアドル価格
以下の表は、本日リストされた主要通貨に対するオーストラリア ドル (AUD) の変化率を示しています。オーストラリアドルは対米ドルで最も強かった。
| 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 日本円 | CAD | オーストラリアドル | ニュージーランドドル | スイスフラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | -0.09% | -0.14% | -0.02% | -0.11% | -0.14% | -0.09% | 0.02% | |
| ユーロ | 0.09% | -0.07% | 0.02% | -0.04% | 0.02% | -0.02% | 0.09% | |
| 英ポンド | 0.14% | 0.07% | 0.06% | 0.04% | 0.10% | 0.07% | 0.19% | |
| 日本円 | 0.02% | -0.02% | -0.06% | -0.04% | -0.06% | -0.05% | 0.03% | |
| CAD | 0.11% | 0.04% | -0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.13% | |
| オーストラリアドル | 0.14% | -0.02% | -0.10% | 0.06% | -0.02% | -0.04% | 0.08% | |
| ニュージーランドドル | 0.09% | 0.02% | -0.07% | 0.05% | -0.01% | 0.04% | 0.08% | |
| スイスフラン | -0.02% | -0.09% | -0.19% | -0.03% | -0.13% | -0.08% | -0.08% |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。たとえば、左の列からオーストラリア ドルを選択し、水平線に沿って米ドルに移動すると、ボックス内に表示される変化率は AUD (基準)/USD (見積) を表します。
オーストラリアドルに関するよくある質問
オーストラリアドル（AUD）にとって最も重要な要因の1つは、オーストラリア準備銀行（RBA）が設定する金利水準です。オーストラリアは資源が豊富な国であるため、もう 1 つの重要な要因は最大の輸出品である鉄鉱石の価格です。オーストラリアのインフレ、成長率、貿易だけでなく、最大の貿易相手国である中国経済の強さも要因です。バランス。投資家がよりリスクの高い資産を取るか（リスクオン）、それとも安全な資産を求めるか（リスクオフ）という市場センチメントも要因であり、リスクオンは豪ドルにとってプラスとなる。
オーストラリア準備銀行 (RBA) は、オーストラリアの銀行が相互に融資できる金利の水準を設定することにより、オーストラリア ドル (AUD) に影響を与えます。これは経済全体の金利水準に影響を与えます。 RBA の主な目的は、金利を上下に調整することで 2 ～ 3% の安定したインフレ率を維持することです。他の主要中央銀行と比較して相対的に高い金利が豪ドルを支えており、その逆は相対的に低い金利である。 RBA は量的緩和と引き締めを利用して信用状況に影響を与えることもでき、前者は豪ドルがマイナス、後者は豪ドルがプラスになる。
中国はオーストラリアの最大の貿易相手国であるため、中国経済の強さはオーストラリアドル（AUD）の価値に大きな影響を与えます。中国経済が好調な場合、中国はオーストラリアからより多くの原材料、商品、サービスを購入し、豪ドルへの需要を取り除き、その価値を高めます。中国経済が予想ほど早く成長していない場合はその逆だ。したがって、中国の成長データにおけるプラスまたはマイナスのサプライズは、豪ドルとその類似通貨に直接的な影響を与えることがよくあります。
鉄鉱石はオーストラリア最大の輸出品で、2021年のデータによると年間1180億ドルに達し、主な輸出先は中国となっている。したがって、鉄鉱石の価格はオーストラリアドルの上昇要因となる可能性があります。一般に、鉄鉱石の価格が上昇すると、通貨に対する総需要が増加するため、豪ドルも上昇します。鉄鉱石の価格が下落した場合はその逆になります。鉄鉱石の価格が上昇すると、オーストラリアの貿易収支がプラスになる可能性が高くなる傾向があり、これは豪ドルにとってもプラスとなります。
貿易収支は、国が輸出で得た額と輸入で支払った額の差であり、オーストラリアドルの価値に影響を与える可能性のあるもう1つの要因です。オーストラリアが非常に需要の高い輸出品を生産している場合、その輸出品を買おうとする外国の買い手が輸入品の購入に費やした金額に対して純粋に生み出す超過需要によって、その通貨の価値は上昇することになる。したがって、純貿易収支がプラスであれば豪ドルは上昇し、貿易収支がマイナスであれば逆の効果が生じます。