- 月曜日の原油価格はおおむね横ばいで推移し、アジア取引序盤の上昇分を消し去った。
- PCEの緩やかなインフレの解除を受けて、市場は株式とコモディティを押し上げている。
- 米ドル指数は２年ぶりの高値付近で横ばいで推移している。
月曜日の原油価格は堅調となり、 WTI 69ドル以上に飛ぶが、ある程度の余裕がある 市場センチメント アジア株からの幅広い追い風を受けて回復している。市場センチメントの改善は、金曜日の米国個人消費支出（PCE）インフレ統計により、2025年に2回以上の利下げが行われる可能性が再び開かれたことを受けて起こった。 連邦準備制度。これは、株式やコモディティが成長できるリスクオンの増加にとって理想的な推進力です。
米ドル指数 通貨バスケットに対する米ドル（USD）のパフォーマンスを測定するDXY（DXY）はほぼ横ばいで、シカゴ連銀の11月の全米活動指数や12月の消費者信頼感指数の発表を上回る水準に達していません。市場にはリスクが潜んでいるため、米ドルはほぼ横ばいで推移すると予想される。トレーダーは、動きの持続期間が短く、クリスマス休暇前に急な利益確定に直面する可能性があるため、ショートポジションを維持したいと考えるでしょう。
本稿執筆時点では、原油（WTI）は69.76ドル、ブレント原油は72.94ドルで取引されている。
石油ニュースと市場動向: 概要
- ブルームバーグの報道によると、ボルテクサのデータによると、少なくとも7日間停泊していたタンカーに保管されている原油量は、12月20日時点で7,020万バレルに増加した。これは先週と比べて 7% の増加です。
- ロシア石油船舶に対する最近のEU制裁は、ブルガリア、ルーマニア、トルコを通じて回避されていると、月曜日の特別報告書でゼロヘッジが発表した。
- ブルームバーグの報道によると、ドナルド・トランプ次期大統領は、パナマが主要通路の通行に法外な料金を請求しているとして、週末の集会中にパナマを攻撃した。
- クリスマス休暇に伴い、エネルギー情報局による米国の原油備蓄変更数の毎週の発表は木曜日のグリニッジ標準時16:00に予定されています。
石油のテクニカル分析: 時間軸を尊重する
原油価格 一部の広範な支持に支えられ、若干の増加が見られる可能性がある リスクオン 市場には追い風。経験豊富なトレーダーは、月曜日から 1 月までは、ポジションを小さくし、同じ取引日が終了する前であっても利益を確定するのが一般的なルールであることを知っているでしょう。これは、今後数日間にジェトで起こる可能性のある上昇は非常に短期間で終わる可能性があるため、注意が必要であることを意味します。
さらに上に目を向けると、100日単純移動平均（SMA）の70.79ドルと71.46ドル（2月5日の安値）が近くの確固たる抵抗線として機能する。石油を支援する追い風がさらに強まれば、次の重要な水準は75.27ドル（1月12日の高値）となるだろう。ただし、年末が近づいているため、性急な利益確定には注意してください。
下値面では、2023年5月と6月、および2024年の最終四半期に価格を維持したレベルである67.12ドルが、依然として近くの最初の堅実なサポートである。ブレイクした場合、2024年の年初来安値は64.75ドルとなり、その次は2023年以来の安値となる64.38ドルとなる。
米国WTI原油：日足チャート
WTI オイルに関するよくある質問
WTI オイルは、国際市場で販売される原油の一種です。 WTIはウェスト・テキサス・インターミディエイトの略で、ブレント原油やドバイ原油を含む3つの主要なタイプの1つです。 WTI は、比重が比較的低く、硫黄含有量が比較的低いため、それぞれ「ライト」および「スイート」とも呼ばれます。精製が容易な高品質のオイルと考えられています。それは米国に運ばれ、「世界のパイプラインの交差点」と考えられているクッシングのハブを通じて流通されます。これは石油市場の基準点であり、WTI 価格はメディアでよく引用されます。
すべての資産と同様、需要と供給が WTI 石油の主な価格要因です。そのため、世界経済の成長が需要増加の原動力となる可能性もあり、逆に世界経済の成長が鈍化する場合も同様です。政情不安、戦争、制裁は供給を混乱させ、価格に影響を与える可能性があります。主要産油国のグループであるOPECの決定も、価格の大きな要因となっている。石油は主に米ドルで取引されるため、米ドルの価値は WTI 原油の価格に影響を与えます。したがって、米ドルが安くなると石油はより手頃な価格になり、その逆も同様です。
アメリカ石油協会 (API) とエネルギー情報局 (EIA) が発行する毎週の石油在庫レポートは、WTI 石油の価格に影響を与えます。在庫の変動は需要と供給の変動を反映しています。データが在庫の減少を示している場合、それは需要の増加を示している可能性があり、それによって石油価格が上昇します。在庫の増加は供給の増加を反映し、価格を押し下げる可能性があります。 API レポートは毎週火曜日に発行され、EIA は翌日に発行されます。それらの結果は一般的に類似しており、75% の確率で相互に 1% 以内に収まります。 EIA データは政府機関であるため、より信頼できると考えられています。
OPEC（石油輸出国機構）は12の産油国からなるグループで、年2回の会合で加盟国への生産割当を一括して決定します。彼らの決定は、しばしば WTI 原油価格に影響を与えます。 OPECが生産枠削減を決定すると、供給が逼迫し、原油価格が上昇する可能性がある。 OPECが増産すると逆効果となる。 OPEC+は、さらに10の非OPEC加盟国を含む拡大グループを指し、その中で最も注目に値するのはロシアです。