- 豪ドルは市場心理の改善とコモディティー価格の堅調が支えとなっている。
- 豪ドルは、中国からの堅調な貿易統計と人民元安定に向けた中国政府の取り組みを受けて上昇した。
- １２月の米国生産者物価指数が期待外れだったことを受け、米ドルは下落した。
豪ドル（AUD）は対米ドル（USD）で2日連続上昇した後、水曜日も堅調に推移した。 AUD/USD ペアはリスクの恩恵を受けました。 市場センチメントこれは、中国からの好調な貿易統計、人民元安定化に向けた中国政府の取り組み、一次産品価格の上昇に支えられている。トレーダーらは、オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）の政策方向性についてさらなる洞察を得るために、今週後半に発表される予定のオーストラリア雇用統計を待っている。
ドナルド・トランプ次期米大統領の経済チームが輸入関税の段階的な引き上げを検討していることを受け、投資家の信頼感が高まった。この楽観的な見方が豪ドルなどのリスクに敏感な通貨を強化し、豪ドル/円の上昇に寄与した。
トレーダーらは、対米ドルでの豪ドル安が原因とみられる消費者信頼感が２カ月連続で低下していることを明らかにするデータを評価した。 2025 年 1 月、オーストラリアのウェストパック消費者信頼感指数は、消費者の悲観的な見方が続いていることを反映して、0.7% 低下して 92.1 ポイントとなりました。
消費者信頼感の低下により金利の見通しに対する懸念が高まっている 料金 そしてオーストラリアの広範な経済健全性。市場は現在、オーストラリア準備銀行が2月に4.35％のキャッシュレートを25ベーシスポイント引き下げる確率を67％織り込んでおり、完全利下げは4月までと予想されている。
PPIデータを受けて米ドルが軟化する中、豪ドルが上昇
- 主要6通貨に対する米ドルのパフォーマンスを示す米ドル指数（DXY）は109.20付近で取引されている。期待外れの米国生産者物価指数（PPI）データを受けて、グリーンバックは困難に直面した。市場参加者は水曜日後半に発表される米国の消費者物価指数（CPI）インフレ統計に注目するだろう。
- 米国の最終需要生産者物価指数は、11月に修正なしの0.4％上昇した後、12月は前月比0.2％上昇し、予想の0.3％よりも鈍化した。 ＰＰＩは１１月の３．０％上昇に続き、１２月は前年比３．３％上昇と、２０２３年２月以来の最高上昇率となった。この測定値はコンセンサスである 3.4% を下回りました。
- 12月の米国非農業部門雇用者数（NFP）は25万6千人増加し、市場予想の16万人を大幅に上回り、11月の改定値21万2千人（前回発表は22万7千人）を上回った。
- 2025年の利下げペースがこれまでの多くの市場参加者よりも大幅に厳しくなることに政策当局者が市場の反応を和らげようと二重の努力をしている中、先週、FRB理事会メンバーのミシェル・ボウマン氏もFRB報道官の合唱に声を加えた。予想された。
- カンザス州連銀のジェフリー・シュミット総裁は木曜日、連邦準備理事会が最近義務付けた目標のほとんどが達成されたと宣言し、話題となった。シュミット総裁はFRBのバランスシート縮小の必要性を強調し、金利政策が長期均衡に近づきつつあると示唆した。同氏は、将来の利下げは段階的であり、経済指標に基づいて行われるべきだと指摘した。
- 中国為替委員会（CFXC）は月曜日、中国人民銀行（人民銀行）の指導のもと北京で開催された月曜日の会合で、中国人民元を支援することを約束した。これとは別に、人民銀行と中国の為替監督機関である国家外為管理局（SAFE）は、2025年1月13日からクロスボーダー融資のマクロプルーデンス調整パラメータを1.5から1.75に引き上げると発表した。
- 中国人民銀行（人民銀行）の潘公生総裁は月曜日、「豊富な流動性を維持するために金利ツールと預金準備率（RRR）が活用される」と述べた。公生氏は、財政赤字を拡大するという中国の計画を再確認し、中国が今後も世界経済の原動力であり続けると強調した。
豪ドルは依然として下降チャネルの上限である0.6200を下回っている。
水曜日のAUD/USDペアは0.6190付近で取引されており、弱気を維持している。 返品 日足チャートでは引き続き下降チャネルにあるためです。 １４日間の相対力指数（ＲＳＩ）は依然として３０水準を上回っており、売られ過ぎの状況からの回復を示している。
AUD/USDペアは、9日間の指数移動平均（EMA）の0.6193に当面の抵抗線に直面し、続いて14日間のEMAの0.6207に直面する。より重要な抵抗レベルは、下降チャネルの上端近く、約 0.6220 にあります。
サポートに関しては、AUD/USD ペアは下降チャネルの下限、0.5940 レベル付近をテストする可能性があります。
AUD/USD: 日足チャート
今日のオーストラリアドル価格
以下の表は、本日リストされた主要通貨に対するオーストラリア ドル (AUD) の変化率を示しています。オーストラリアドルは対英国ポンドで最も強かった。
| 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 日本円 | CAD | オーストラリアドル | ニュージーランドドル | スイスフラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 0.02% | 0.04% | -0.06% | -0.02% | -0.03% | -0.08% | -0.02% | |
| ユーロ | -0.02% | 0.02% | -0.08% | -0.05% | -0.04% | -0.09% | -0.04% | |
| 英ポンド | -0.04% | -0.02% | -0.12% | -0.06% | -0.06% | -0.12% | -0.05% | |
| 日本円 | 0.06% | 0.08% | 0.12% | 0.04% | 0.03% | -0.02% | 0.05% | |
| CAD | 0.02% | 0.05% | 0.06% | -0.04% | -0.00% | -0.05% | 0.01% | |
| オーストラリアドル | 0.03% | 0.04% | 0.06% | -0.03% | 0.00% | -0.05% | 0.03% | |
| ニュージーランドドル | 0.08% | 0.09% | 0.12% | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | |
| スイスフラン | 0.02% | 0.04% | 0.05% | -0.05% | -0.01% | -0.03% | -0.06% |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。たとえば、左の列からオーストラリア ドルを選択し、水平線に沿って米ドルに移動すると、ボックス内に表示される変化率は AUD (基準)/USD (見積) を表します。
リスクセンチメントに関するよくある質問
金融用語の世界では、「リスクオン」と「リスクオフ」という 2 つの用語が広く使用されており、基準期間中に投資家が許容するリスクのレベルを指します。 「リスクオン」市場では、投資家は将来について楽観的で、リスク資産を購入する意欲が高まります。 「リスク回避」市場では、投資家は将来への不安から「安全策」をとり始め、比較的少額であっても確実にリターンをもたらすリスクの低い資産を購入します。
通常、「リスクオン」期間中は株式市場が上昇し、金を除くほとんどのコモディティも前向きな成長見通しの恩恵を受けて価値が上昇します。一次産品の大量輸出国である国の通貨は需要の増加により上昇し、仮想通貨は上昇します。 「リスクオフ」市場では、債券、特に主要国債が上昇し、金が輝き、日本円、スイスフラン、ドルなどの安全通貨が恩恵を受ける。
オーストラリアドル (AUD)、カナダドル (CAD)、ニュージーランドドル (NZD)、そしてルーブル (RUB) や南アフリカランド (ZAR) などのマイナー為替はすべて、次のような市場で上昇する傾向があります。危険です。」の上”。これは、これらの通貨の経済が成長のために一次産品の輸出に大きく依存しており、リスク期間中に一次産品の価格が上昇する傾向があるためです。これは投資家が経済活動の活発化により将来的に原材料の需要が高まると予想しているためだ。
「リスクオフ」期間中に上昇する傾向がある主な通貨は、米ドル（USD）、日本円（JPY）、スイスフラン（CHF）です。アメリカドルは、世界の基軸通貨であり、危機の際には投資家がアメリカ政府の国債を買うためであり、世界最大の経済大国がデフォルトする可能性は低いため安全であると考えられています。円は日本国債への需要の増加によるもので、国内投資家が高い割合を保有しているため、たとえ危機下であっても国債から離れる可能性は低い。スイスフランは、スイスの厳格な銀行法により投資家に資本保護が強化されているためです。