- 米ドルは金曜日のアジア貿易で見られた2年ぶりの高値からそれほど離れていない。
- クアドルプル・ウィッチング（4種類のデリバティブ契約の同時満了）は、米国の取引セッションで発生すると予想されている。
- 米ドル指数（DXY）は108.55に達し、かなり高い水準で年末を迎えることになりそうだ。
米ドル（USD）は、アジア太平洋地域の取引中に記録した2年ぶりの高値である108.55ドルからそれほど遠くない水準で推移している。この動きは米国債利回りの上昇に支えられ、他国との金利差が拡大した。これは、米ドルへの投資価値が高まり、預金から優れた収益が得られるため、米ドルへのサポートが増えることを意味します。
金曜日はボラティリティが上昇する見通しで、トレーダーが保有するポジションを移動する最後のチャンスとなる。これは、年に 4 回、3 月、6 月、9 月、12 月の第 3 金曜日に発生する、いわゆる Quadruple Witching によるものです。クアドルプルウィッチング中は、4 種類の金融契約が同時に期限切れになります。 ストック 指数先物、株価指数オプション、ストックオプション、個別株先物。これらすべてを返却、削除、決済する必要があるため、取引量が大幅に増加し、場合によっては主要資産の変動が大きくなります。
の 米国の経済カレンダー すでに11月の個人消費支出（PCE）価格指数が発表されています。すべてのデータポイントはコンセンサス見解を下回っており、かなりディスインフレ的な発表となった。現在の数字はわずかに低いものの、最近の順位とそれほど変わりません。 連邦準備制度。
日次ダイジェスト市場の動き: PCE はもはや針を動かさない
- サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁はブルームバーグ・サーベイランスのインタビューで、2025年に金利引き下げが行われない可能性さえあると述べた。労働市場がさらに悪化すれば、２回以上の利下げが再び検討される可能性がある。
- 米国では政府機関の閉鎖が依然として迫っている。下院での投票では法案は可決されなかった。ブルームバーグ・ニュースによると、次期副大統領のJD・バンス氏は今週金曜日にフリーダム・コーカスと会合し、提案されている債務上限の清算を目指す予定だという。
- 一方、ドナルド・トランプ次期大統領は、欧州諸国が米国から石油とガスを購入することでNATOでの赤字を補わない場合には関税も課すと脅し、欧州に関心を向けているとブルームバーグが報じた。
- 11月の個人消費支出（PCE）統計が発表されました
- 月次ヘッドライン PCE は 0.2% から 0.1% となりました。年間指標は2.4％となり、予想の2.5％よりも低く、前回の2.3％よりは若干高かった。
- 月次コアPCE測定値は0.3％から0.1％に低下し、予想の0.2％を下回った。年間成分は 2.8% で安定しています。予想の2.9%を下回った
- GMT の 15:00 頃、ミシガン大学のデータの最終測定値が発表されました。 １２月の消費者信頼感指数は７４で安定した。 ５年間の期待インフレ率は３．１％から３．０％に低下した。
- 米国株はこれまでの上昇を消し去り、今週金曜日はほぼプラスに転じている。欧州株はゼロ以下の終値に直面している。
- 1月29日の2025年最初のFRB会合のCME FedWatchツールでは、政策金利が据え置かれる確率は89.3%であるのに対し、25ベーシスポイント利下げの確率は10.7%とわずかである。
- 米国の１０年基準金利は４．５２％で推移し、木曜日に記録した７カ月ぶり高値の４．５９％から後退した。
米ドル指数のテクニカル分析：今は利益確定
米ドル指数 （DXY）は、出来高の点でかなり通常通りの取引最終日に向けて準備を進めている。再び好調なパフォーマンスを見せた後、米ドルは新年を迎える前に引き続き高水準を周回すると思われる。ある程度の軟化につながる可能性がある唯一の要素は、株価のクリスマス上昇が現れて利回りの低下につながり、それが米ドルを軟化させる場合だろう。
一方で、木曜と金曜の2回の堅調な反落の後、2023年12月28日から始まるトレンドラインが今のところさらなる上昇の動きを妨げているようだ。次の強い抵抗線は、2022年7月14日の高値である109.29であり、重要なレベルとして良好な実績を持っています。このレベルを超えると、ラウンド 110.00 レベルが有効になります。
最初の下値バリアは107.35にあり、現在はレジスタンスからサポートに変わっています。売り圧力を止めることができる可能性のある2番目のレベルは106.52です。そこから、105.23の55日単純移動平均（SMA）がそのレベルまで上昇している間に、105.53さえも考慮される可能性があります。
米ドル指数: 日足チャート